Банковская отчетность
+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |
| по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
| | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК |
| | | государственный |(/порядковый номер) | |
| | |регистрационный номер| | |
+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
|45 |17546329 |1027739412359 | 236 | 044585728 |
+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за декабрь 2005 г.
Наименование кредитной организации ООО 'Спецстройбанк'
Почтовый адрес 109004, г. Москва ул. Б.Коммунистическая д. 12/7-9 стр.4
Код формы 0409101
Месячная
тыс.руб.
+-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+
| | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки |
|Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ |
|счета | | по дебету | по кредиту | |
|второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
|порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого |
| | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | |
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
А. Балансовые счета
Актив
|20202 4415 25316 29731 40160 20822 60982 37171 31227 68398 7404 14911 22315|
|20206 0 0 0 10922 3364 14286 10922 3364 14286 0 0 0|
|20209 0 0 0 17000 5768 22768 17000 5768 22768 0 0 0|
|30102 3596 0 3596 258637 0 258637 237720 0 237720 24513 0 24513|
|30110 1 249 250 0 6050 6050 0 5957 5957 1 342 343|
|30202 3327 0 3327 0 0 0 84 0 84 3243 0 3243|
|30204 2254 0 2254 20 0 20 0 0 0 2274 0 2274|
|45201 336 0 336 601 0 601 576 0 576 361 0 361|
|45203 58164 0 58164 98473 0 98473 93903 0 93903 62734 0 62734|
|45204 23193 0 23193 0 0 0 23193 0 23193 0 0 0|
|45206 55273 0 55273 8426 0 8426 8901 0 8901 54798 0 54798|
|45207 89761 5627 95388 14500 122 14622 20741 418 21159 83520 5331 88851|
|45208 100442 2226 102668 26300 2035 28335 515 197 712 126227 4064 130291|
|45505 5256 3352 8608 0 71 71 109 1171 1280 5147 2252 7399|
|45506 4186 777 4963 0 17 17 336 65 401 3850 729 4579|
|45507 1010 39488 40498 1 883 884 30 827 857 981 39544 40525|
|45812 3023 1853 4876 660 42 702 660 38 698 3023 1857 4880|
|45815 16 2570 2586 0 57 57 0 128 128 16 2499 2515|
|47406 0 0 0 0 27 27 0 27 27 0 0 0|
|47408 0 0 0 433068 8101 441169 433068 8101 441169 0 0 0|
|47423 102 0 102 0 5768 5768 0 5768 5768 102 0 102|
|47427 253 4 257 127 1 128 253 4 257 127 1 128|
|47502 1042 2428 3470 168 366 534 310 1194 1504 900 1600 2500|
|47802 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 2000 0 2000|
|50706 420 0 420 0 0 0 0 0 0 420 0 420|
|51401 0 0 0 9750 0 9750 9750 0 9750 0 0 0|
|51402 0 0 0 1980 0 1980 1980 0 1980 0 0 0|
|51403 35862 0 35862 106886 0 106886 104037 0 104037 38711 0 38711|
|51404 51221 0 51221 55026 0 55026 89246 0 89246 17001 0 17001|
|51405 61486 0 61486 42007 0 42007 24092 0 24092 79401 0 79401|
|52502 609 0 609 0 0 0 0 0 0 609 0 609|
|60302 473 0 473 1 0 1 1 0 1 473 0 473|
|60304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|60306 0 0 0 92 0 92 92 0 92 0 0 0|
|60308 0 0 0 108 0 108 108 0 108 0 0 0|
|60310 0 0 0 598 0 598 598 0 598 0 0 0|
|60312 23 0 23 5599 0 5599 5603 0 5603 19 0 19|
|60323 2 0 2 47 0 47 47 0 47 2 0 2|
|60401 13974 0 13974 3033 0 3033 149 0 149 16858 0 16858|
|60701 0 0 0 3567 0 3567 3567 0 3567 0 0 0|
|60901 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15|
|61008 0 0 0 36 0 36 36 0 36 0 0 0|
|61009 0 0 0 47 0 47 47 0 47 0 0 0|
|61010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|61202 0 0 0 150 0 150 150 0 150 0 0 0|
|61403 343 0 343 541 0 541 210 0 210 674 0 674|
|61406 0 0 0 3175 0 3175 3175 0 3175 0 0 0|
|70203 407 0 407 645 0 645 1052 0 1052 0 0 0|
|70205 6746 0 6746 3178 0 3178 9924 0 9924 0 0 0|
|70206 659 0 659 322 0 322 981 0 981 0 0 0|
|70208 0 0 0 47 0 47 47 0 47 0 0 0|
|70209 83035 0 83035 74624 0 74624 157659 0 157659 0 0 0|
|70501 523 0 523 0 0 0 0 0 0 523 0 523|
|итого по активу (баланс) |
| 613448 83890 697338 1220522 53494 1274016 1298043 64254 1362297 535927 73130 609057|
Пассив
|10404 184902 0 184902 0 0 0 0 0 0 184902 0 184902|
|10405 4165 0 4165 0 0 0 0 0 0 4165 0 4165|
|10601 1631 0 1631 0 0 0 0 0 0 1631 0 1631|
|10701 3781 0 3781 0 0 0 0 0 0 3781 0 3781|
|10702 80 0 80 0 0 0 0 0 0 80 0 80|
|10703 12670 0 12670 0 0 0 0 0 0 12670 0 12670|
|40502 73 0 73 62 0 62 0 0 0 11 0 11|
|40602 10016 0 10016 13 3 16 1668 3 1671 11671 0 11671|
|40701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2|
|40702 96264 110 96374 497026 2792 499818 508364 2793 511157 107602 111 107713|
|40703 2191 0 2191 2889 8 2897 2268 8 2276 1570 0 1570|
|40802 1126 0 1126 4746 0 4746 4242 0 4242 622 0 622|
|40807 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 6 6|
|40817 92 0 92 16498 0 16498 16490 0 16490 84 0 84|
|42301 2657 18822 21479 12582 34465 47047 11304 25703 37007 1379 10060 11439|
|42303 1090 3357 4447 70 2320 2390 970 7316 8286 1990 8353 10343|
|42304 4000 8122 12122 0 1178 1178 0 3001 3001 4000 9945 13945|
|42305 3394 24660 28054 2864 4407 7271 3167 3845 7012 3697 24098 27795|
|42306 4445 12598 17043 1000 10205 11205 0 140 140 3445 2533 5978|
|42307 9992 12199 22191 0 236 236 0 281 281 9992 12244 22236|
|42309 81 0 81 21 0 21 0 0 0 60 0 60|
|42601 208 0 208 0 5419 5419 0 5419 5419 208 0 208|
|42609 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2|
|43801 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6|
|45215 78040 0 78040 36692 0 36692 45765 0 45765 87113 0 87113|
|45515 42526 0 42526 686 0 686 87 0 87 41927 0 41927|
|45818 7462 0 7462 736 0 736 669 0 669 7395 0 7395|
|47405 0 0 0 27 27 54 27 27 54 0 0 0|
|47407 0 0 0 435608 5548 441156 435608 5548 441156 0 0 0|
|47411 1042 2428 3470 310 1194 1504 168 366 534 900 1600 2500|
|47416 0 0 0 44 0 44 58 0 58 14 0 14|
|47422 926 0 926 3 0 3 4 0 4 927 0 927|
|47425 3686 0 3686 27371 0 27371 23890 0 23890 205 0 205|
|47501 253 4 257 253 4 257 127 1 128 127 1 128|
|47804 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 2000 0 2000|
|50709 420 0 420 0 0 0 0 0 0 420 0 420|
|51410 1486 0 1486 2194 0 2194 2059 0 2059 1351 0 1351|
|52306 31177 574 31751 0 12 12 0 13 13 31177 575 31752|
|60301 101 0 101 130 0 130 163 0 163 134 0 134|
|60303 0 0 0 66 0 66 66 0 66 0 0 0|
|60305 19 0 19 275 0 275 276 0 276 20 0 20|
|60309 0 0 0 65 0 65 65 0 65 0 0 0|
|60311 0 0 0 53 0 53 53 0 53 0 0 0|
|60601 5475 0 5475 170 0 170 72 0 72 5377 0 5377|
|60903 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5|
|61304 396 0 396 276 0 276 282 0 282 402 0 402|
|61306 0 0 0 3165 0 3165 3165 0 3165 0 0 0|
|70101 6077 0 6077 11301 0 11301 5224 0 5224 0 0 0|
|70102 900 0 900 3167 0 3167 2267 0 2267 0 0 0|
|70103 6890 0 6890 10078 0 10078 3188 0 3188 0 0 0|
|70106 94 0 94 166 0 166 72 0 72 0 0 0|
|70107 78190 0 78190 146994 0 146994 68804 0 68804 0 0 0|
|70301 4425 0 4425 169664 0 169664 171706 0 171706 6467 0 6467|
| итого по пассиву(баланс) |
| 614458 82880 697338 1387265 67818 1455083 1312338 54464 1366802 539531 69526 609057|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
Контрольная сумма раздела: 25091
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
Контрольная сумма раздела: 0
В. Внебалансовые счета
Актив
|90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2|
|90803 66000 1149 67149 48800 26 48826 100800 23 100823 14000 1152 15152|
|90901 0 0 0 1227 0 1227 1221 0 1221 6 0 6|
|90902 584 0 584 483 0 483 29 0 29 1038 0 1038|
|91202 201 0 201 0 0 0 1 0 1 200 0 200|
|91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1|
|91303 61373 1149 62522 46718 26 46744 94582 23 94605 13509 1152 14661|
|91305 333522 88600 422122 59882 5955 65837 23993 1963 25956 369411 92592 462003|
|91307 112204 0 112204 4121 0 4121 1187 0 1187 115138 0 115138|
|91310 5246 0 5246 0 0 0 0 0 0 5246 0 5246|
|91501 912 0 912 73 0 73 139 0 139 846 0 846|
|91504 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9|
|91604 3917 10620 14537 1292 279 1571 2404 227 2631 2805 10672 13477|
|91704 5 627 632 0 14 14 0 13 13 5 628 633|
|91802 5 1434 1439 0 32 32 0 29 29 5 1437 1442|
|99998 17986 0 17986 58824 0 58824 75303 0 75303 1507 0 1507|
| итого по активу (баланс) |
| 601967 103579 705546 221420 6332 227752 299659 2278 301937 523728 107633 631361|
Пассив
|91302 1003 0 1003 14500 0 14500 13500 0 13500 3 0 3|
|91309 927 0 927 29019 0 29019 28445 0 28445 353 0 353|
|91404 6000 10056 16056 6000 25784 31784 0 16879 16879 0 1151 1151|
|99999 687560 0 687560 226635 0 226635 168929 0 168929 629854 0 629854|
| итого по пассиву (баланс) |
| 695490 10056 705546 276154 25784 301938 210874 16879 227753 630210 1151 631361|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
Контрольная сумма раздела: 32353
Г. Срочные сделки
Актив
Пассив
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
Контрольная сумма раздела: 0
Д. Счета ДЕПО (в штуках)
Актив
|98000 40 67 69 38|
|98010 84 0 0 84|
|98020 0 69 69 0|
| итого по активу (баланс) |
| 124 136 138 122|
Пассив
|98050 124 69 67 122|
| итого по пассиву (баланс) |
| 124 69 67 122|
+-------+-----------------------------+--------------+-----------------------------+--------------+-----------------------------+--------------+-----------------------------+---------------+
Контрольная сумма раздела: 20107
Председатель Правления Хацернов И.М.
Главный бухгалтер Горчакова Н.И.
М.П.
Исполнитель Саргина А.В.
Телефон: 755 56 66
12.01.2006
Версия программы (.EXE): 02.08.2005
Версия описателей (.PAK): 30.05.2005